Modelos de programación lineal entera aplicados en Cash Flow proyectado

Abstract

Este trabajo aborda la aplicación de modelos de optimización combinatoria en la mejora de la gestión financiera de una empresa del rubro plástico a través de la proyección de su Cash Flow, para lo cual se brindan soluciones en la minimización del stock de materia prima y en la reducción de las deudas. Para realizar esta proyección, se colocan los ingresos potenciales de acuerdo al comportamiento histórico de los clientes y, por parte de los egresos, los pagos según restricciones financieras que se reflejan en las prioridades que tengan las categorías de los mismos. Por medio de la optimización del stock de la materia prima, el objetivo es minimizar los costos y garantizar la disponibilidad de insumos según sean las necesidades y los lead times de arribos y producción de la misma. Y, por otra parte, se brinda un modelo de minimización de las deudas, de tal manera, que no afecte la operatividad normal de la empresa. Ante la presencia de estos problemas y las soluciones propuestas a través de los modelos, la empresa se encuentra con el desafío de lograr una interdependencia eficiente y eficaz entre las operaciones que forman parte del core del negocio, ya que si bien este trabajo se enfoca en el área financiera, tiene impacto sobre los procedimientos de compras, producción, logística y ventas. Es así que, de esta manera, se busca fortalecer la competitividad de la empresa a través de la mejora continua y la adaptabilidad frente a los cambios dinámicos que presenta el mercado.